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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谢创,黄佳祥
- 成立日期：
- 2024-04-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开08 |
20602.13 |
200.00 |
6.33% |
| 2 |
24北京农商行债01 |
11112.65 |
110.00 |
3.42% |
| 3 |
24国开03 |
10314.26 |
100.00 |
3.17% |
| 4 |
24招证G1 |
10276.74 |
100.00 |
3.16% |
| 5 |
24国君C3 |
10213.40 |
100.00 |
3.14% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
0.08% |
0.10% |
0.04% |
0.30% |
0.00% |
2.25% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
0.17% |
0.51% |
0.78% |
1.33% |
2.66% |
0.46% |
8.33% |
| 同类型阶段排名 |
7961/8778 |
6964/8778 |
7932/8778 |
6900/8778 |
7431/8778 |
7554/8778 |
7398/8778 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
1.2606 |
1.2606 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
1.2606 |
1.2606 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-12 |
1.2606 |
1.2606 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-09 |
1.2606 |
1.2606 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-08 |
1.2606 |
1.2606 |
0.0000 |
0.00% |
