长江90天持有期债券A 净资产规模 0.81 亿元，比上期增加 -40.17% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 1.89 | 95.89 | 0.02 | 0.80 | 0.07 | 3.31 | 0.81 | 1.97 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 4.07 | 97.34 | 0.00 | 0.06 | 0.11 | 2.60 | 1.35 | 4.18 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.93 | 99.72 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.11 | 0.44 | 0.93 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 1.26 | 98.73 | 0.00 | 0.08 | 0.02 | 1.19 | 0.61 | 1.27 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 1.47 | 95.58 | 0.00 | 0.06 | 0.07 | 4.36 | 0.61 | 1.54 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 8.76 | 93.66 | 0.13 | 1.39 | 0.46 | 4.95 | 6.19 | 9.36 |