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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 漆志伟,王林希
- 成立日期：
- 2024-04-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.77亿份
- 管 理 人：
- 长江证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
20广发银行二级01 |
1353.43 |
13.00 |
7.26% |
| 2 |
24特别国债01 |
1077.26 |
10.00 |
5.78% |
| 3 |
22国开10 |
1076.03 |
10.00 |
5.77% |
| 4 |
21兴业银行二级01 |
1057.03 |
10.00 |
5.67% |
| 5 |
21广州银行二级 |
1031.18 |
10.00 |
5.53% |
| 6 |
25YJ1A1 |
640.01 |
10.00 |
3.43% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.02% |
0.14% |
0.47% |
0.39% |
1.51% |
-0.02% |
4.79% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.26% |
| 同类型阶段排名 |
6864/8772 |
5335/8772 |
4669/8772 |
4975/8772 |
3751/8772 |
6975/8772 |
6360/8772 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.0479 |
1.0479 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-08 |
1.0474 |
1.0474 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-07 |
1.0469 |
1.0469 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-01-06 |
1.0474 |
1.0474 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-01-05 |
1.0482 |
1.0482 |
0.0001 |
0.01% |
