长城鑫利30天滚动持有中短债C 净资产规模 5.27 亿元，比上期增加 -29.39% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 13.03 | 99.98 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 5.27 | 13.03 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 12.93 | 99.71 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.26 | 7.46 | 12.97 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 7.89 | 98.40 | 0.11 | 1.34 | 0.02 | 0.26 | 4.86 | 8.01 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 12.77 | 99.72 | 0.00 | 0.04 | 0.03 | 0.24 | 7.97 | 12.80 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 37.04 | 99.95 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.05 | 26.16 | 37.06 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 28.98 | 90.17 | 0.01 | 0.03 | 3.15 | 9.80 | 30.57 | 32.13 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 3.32 | 98.29 | 0.00 | 0.07 | 0.06 | 1.64 | 2.74 | 3.38 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 2.46 | 95.37 | 0.06 | 2.24 | 0.06 | 2.39 | 1.12 | 2.58 |