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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邹德立,徐涛国
- 成立日期：
- 2023-02-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.36亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25进出13 |
10003.74 |
100.00 |
7.40% |
| 2 |
25工商银行CD012 |
9993.51 |
100.00 |
7.39% |
| 3 |
25农业银行CD400 |
9856.90 |
100.00 |
7.29% |
| 4 |
25进出01 |
9108.80 |
90.00 |
6.73% |
| 5 |
25国开11 |
9043.01 |
90.00 |
6.69% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
0.33% |
0.86% |
1.65% |
2.78% |
0.86% |
9.25% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
4433/8896 |
1973/8896 |
2647/8896 |
1932/8896 |
2106/8896 |
2850/8896 |
3018/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0967 |
1.0967 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-02 |
1.0965 |
1.0965 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.0964 |
1.0964 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-31 |
1.0963 |
1.0963 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-30 |
1.0961 |
1.0961 |
0.0002 |
0.02% |
