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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邹德立,徐涛国
- 成立日期：
- 2023-02-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.88亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23海尔金控MTN001 |
6267.37 |
60.00 |
6.22% |
| 2 |
17西安高新MTN002 |
5385.43 |
50.00 |
5.34% |
| 3 |
25进出01 |
5041.69 |
50.00 |
5.00% |
| 4 |
24深圳租赁MTN002A |
5018.33 |
50.00 |
4.98% |
| 5 |
25光大银行CD107 |
4944.68 |
50.00 |
4.91% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.16% |
0.80% |
0.84% |
2.08% |
0.01% |
8.74% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.37% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
5014/8770 |
4706/8770 |
2211/8770 |
2754/8770 |
2572/8770 |
5265/8770 |
3562/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.0875 |
1.0875 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-05 |
1.0877 |
1.0877 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-31 |
1.0874 |
1.0874 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
1.0873 |
1.0873 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
1.0873 |
1.0873 |
0.0001 |
0.01% |
