长江聚利债券型C 净资产规模 0.23 亿元，比上期增加 -2.07% , 股票配置占比上期增加 12.50% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.09 | 15.85 | 0.45 | 81.66 | 0.01 | 2.28 | 0.00 | 0.21 | 0.23 | 0.55 |
| 2025-06-30 | 0.08 | 14.05 | 0.49 | 81.01 | 0.02 | 4.13 | 0.00 | 0.81 | 0.23 | 0.60 |
| 2025-03-31 | 0.08 | 13.36 | 0.49 | 84.52 | 0.01 | 1.61 | 0.00 | 0.51 | 0.18 | 0.57 |
| 2024-12-31 | 0.08 | 14.40 | 0.43 | 82.18 | 0.01 | 1.94 | 0.01 | 1.48 | 0.21 | 0.52 |
| 2024-09-30 | 0.08 | 16.22 | 0.38 | 81.01 | 0.01 | 2.50 | 0.00 | 0.27 | 0.17 | 0.47 |
| 2024-06-30 | 0.10 | 14.24 | 0.56 | 81.92 | 0.02 | 2.87 | 0.01 | 0.97 | 0.36 | 0.69 |
| 2024-03-31 | 0.07 | 10.41 | 0.60 | 85.39 | 0.01 | 2.08 | 0.01 | 2.12 | 0.38 | 0.70 |
| 2023-12-31 | 0.02 | 7.49 | 0.29 | 88.68 | 0.01 | 1.71 | 0.01 | 2.12 | 0.06 | 0.33 |