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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陆威
- 成立日期：
- 2022-01-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 长江证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
28.14 |
|
0.54% |
| 2 |
兆易创新 |
21.33 |
|
0.41% |
| 3 |
中际旭创 |
20.18 |
|
0.39% |
| 4 |
华海清科 |
19.69 |
|
0.38% |
| 5 |
恺英网络 |
19.66 |
|
0.38% |
| 6 |
杰瑞股份 |
20.05 |
|
0.38% |
| 7 |
北方华创 |
19.90 |
|
0.38% |
| 8 |
沪电股份 |
19.84 |
|
0.38% |
| 9 |
科达利 |
19.57 |
|
0.37% |
| 10 |
海康威视 |
18.91 |
|
0.36% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23附息国债25 |
1032.25 |
10.00 |
19.76% |
| 2 |
23国债26 |
462.27 |
4.30 |
8.85% |
| 3 |
25国债08 |
301.90 |
3.00 |
5.78% |
| 4 |
21杭州交投MTN002 |
209.32 |
2.00 |
4.01% |
| 5 |
23湖州城投MTN002 |
209.09 |
2.00 |
4.00% |
| 6 |
浦发转债 |
132.93 |
0.00 |
2.54% |
| 7 |
兴业转债 |
96.69 |
0.00 |
1.85% |
| 8 |
上银转债 |
49.08 |
0.00 |
0.94% |
| 9 |
山路转债 |
35.80 |
0.00 |
0.69% |
| 10 |
中特转债 |
33.87 |
0.00 |
0.65% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.54% |
1.51% |
1.00% |
6.26% |
8.25% |
0.43% |
28.67% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
0.12% |
0.36% |
0.62% |
1.12% |
2.32% |
0.34% |
8.12% |
| 同类型阶段排名 |
611/8770 |
415/8770 |
1272/8770 |
384/8770 |
477/8770 |
1676/8770 |
136/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.3875 |
1.3875 |
0.0060 |
0.43% |
| 2025-12-31 |
1.3815 |
1.3815 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-30 |
1.3816 |
1.3816 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-12-29 |
1.3800 |
1.3800 |
-0.0037 |
-0.27% |
| 2025-12-26 |
1.3837 |
1.3837 |
0.0021 |
0.15% |
