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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 韩晗,石玉山
- 成立日期：
- 2021-09-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.54亿份
- 管 理 人：
- 财通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1031 |
1.1031 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-30 |
1.1035 |
1.1035 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-29 |
1.1030 |
1.1030 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-26 |
1.1031 |
1.1031 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-25 |
1.1026 |
1.1026 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-24 |
1.1023 |
1.1023 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-23 |
1.1024 |
1.1024 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-22 |
1.1019 |
1.1019 |
0.0014 |
0.13 |
| 2025-12-19 |
1.1005 |
1.1005 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-18 |
1.1007 |
1.1007 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
1.1004 |
1.1004 |
0.0017 |
0.15 |
| 2025-12-16 |
1.0987 |
1.0987 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2025-12-15 |
1.1000 |
1.1000 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-12 |
1.1002 |
1.1002 |
0.0012 |
0.11 |
| 2025-12-11 |
1.0990 |
1.0990 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-10 |
1.0997 |
1.0997 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-09 |
1.0997 |
1.0997 |
-0.0016 |
-0.15 |
| 2025-12-08 |
1.1013 |
1.1013 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-05 |
1.1009 |
1.1009 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-04 |
1.1000 |
1.1000 |
0.0004 |
0.04 |