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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 韩晗,石玉山
- 成立日期：
- 2021-09-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.54亿份
- 管 理 人：
- 财通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
卧龙电驱 |
145.26 |
|
0.86% |
| 2 |
中国海油 |
130.65 |
|
0.77% |
| 3 |
金山办公 |
126.60 |
|
0.75% |
| 4 |
中芯国际 |
126.12 |
|
0.74% |
| 5 |
紫金矿业 |
88.32 |
|
0.52% |
| 6 |
贵州茅台 |
86.64 |
|
0.51% |
| 7 |
五粮液 |
85.04 |
|
0.50% |
| 8 |
邮储银行 |
80.56 |
|
0.48% |
| 9 |
招商银行 |
79.61 |
|
0.47% |
| 10 |
山东黄金 |
78.66 |
|
0.46% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
1430.98 |
14.20 |
8.45% |
| 2 |
23中信银行二级资本债01A |
1056.70 |
10.00 |
6.24% |
| 3 |
23曲文控MTN003 |
1042.68 |
10.00 |
6.16% |
| 4 |
25中交房产MTN001 |
1039.38 |
10.00 |
6.14% |
| 5 |
23天泰实业MTN002 |
1040.52 |
10.00 |
6.14% |
| 6 |
天23转债 |
467.58 |
0.00 |
2.76% |
| 7 |
24财鑫A2 |
405.32 |
4.00 |
2.39% |
| 8 |
重银转债 |
304.44 |
0.00 |
1.80% |
| 9 |
青农转债 |
220.88 |
0.00 |
1.30% |
| 10 |
希望转2 |
108.90 |
0.00 |
0.64% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
0.35% |
0.71% |
3.95% |
4.37% |
4.37% |
8.19% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
1414/8770 |
1634/8770 |
2168/8770 |
712/8770 |
1069/8770 |
955/8770 |
4154/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1031 |
1.1031 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-30 |
1.1035 |
1.1035 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-29 |
1.1030 |
1.1030 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-26 |
1.1031 |
1.1031 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-25 |
1.1026 |
1.1026 |
0.0003 |
0.03% |
