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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 韩晗,陈希希
- 成立日期：
- 2018-07-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 35.10亿份
- 管 理 人：
- 财通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
16国开13 |
23374.71 |
230.00 |
5.30% |
| 2 |
21国开03 |
18480.01 |
180.00 |
4.19% |
| 3 |
22国开08 |
15377.79 |
150.00 |
3.48% |
| 4 |
23国都G1 |
11870.30 |
118.00 |
2.69% |
| 5 |
24交行TLAC非资本债01(BC) |
10202.44 |
100.00 |
2.31% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.14% |
0.39% |
0.51% |
1.29% |
0.02% |
7.60% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.35% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
3512/8770 |
4851/8770 |
5712/8770 |
4152/8770 |
4269/8770 |
3889/8770 |
4666/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.2442 |
1.2442 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
1.2442 |
1.2442 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-05 |
1.2443 |
1.2443 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-31 |
1.2440 |
1.2440 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
1.2439 |
1.2439 |
0.0001 |
0.01% |
