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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.0477元
- 基金经理：
- 吴伟
- 成立日期：
- 2017-04-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.60亿份
- 管 理 人：
- 财通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1936 |
1.2413 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.1934 |
1.2411 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2025-12-29 |
1.1943 |
1.2420 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2025-12-26 |
1.1953 |
1.2430 |
-0.0027 |
-0.22 |
| 2025-12-25 |
1.1979 |
1.2456 |
0.0047 |
0.38 |
| 2025-12-24 |
1.1934 |
1.2411 |
0.0047 |
0.38 |
| 2025-12-23 |
1.1889 |
1.2366 |
-0.0051 |
-0.41 |
| 2025-12-22 |
1.1938 |
1.2415 |
0.0020 |
0.16 |
| 2025-12-19 |
1.1919 |
1.2396 |
0.0044 |
0.35 |
| 2025-12-18 |
1.1877 |
1.2354 |
0.0037 |
0.30 |
| 2025-12-17 |
1.1842 |
1.2319 |
0.0082 |
0.67 |
| 2025-12-16 |
1.1763 |
1.2240 |
-0.0035 |
-0.29 |
| 2025-12-15 |
1.1797 |
1.2274 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-12 |
1.1787 |
1.2264 |
0.0027 |
0.22 |
| 2025-12-11 |
1.1761 |
1.2238 |
-0.0062 |
-0.50 |
| 2025-12-10 |
1.1820 |
1.2297 |
0.0031 |
0.25 |
| 2025-12-09 |
1.1790 |
1.2267 |
-0.0058 |
-0.47 |
| 2025-12-08 |
1.1846 |
1.2323 |
0.0022 |
0.18 |
| 2025-12-05 |
1.1825 |
1.2302 |
0.0058 |
0.48 |
| 2025-12-04 |
1.1769 |
1.2246 |
-0.0049 |
-0.40 |