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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 0.6258元
- 基金经理：
- 朱黎明,杜国昊,刘婧
- 成立日期：
- 2013-11-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 长信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.0468 |
1.6726 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-09 |
1.0467 |
1.6725 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2025-12-31 |
1.0470 |
1.6728 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2025-12-26 |
1.0472 |
1.6730 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-12-19 |
1.0470 |
1.6728 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-12 |
1.0471 |
1.6729 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-05 |
1.0468 |
1.6726 |
-0.0025 |
-0.13 |
| 2025-11-28 |
1.0482 |
1.6740 |
-0.0011 |
-0.06 |
| 2025-11-21 |
1.0488 |
1.6746 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-14 |
1.0488 |
1.6746 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-11-07 |
1.0485 |
1.6743 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-10-31 |
1.0484 |
1.6742 |
0.0029 |
0.15 |
| 2025-10-24 |
1.0468 |
1.6726 |
0.0011 |
0.06 |
| 2025-10-17 |
1.0462 |
1.6720 |
0.0014 |
0.08 |
| 2025-10-10 |
1.0454 |
1.6712 |
0.0011 |
0.06 |
| 2025-09-30 |
1.0448 |
1.6706 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-09-26 |
1.0446 |
1.6704 |
-0.0016 |
-0.09 |
| 2025-09-19 |
1.0455 |
1.6713 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-09-12 |
1.0452 |
1.6710 |
-0.0013 |
-0.07 |
| 2025-09-05 |
1.0459 |
1.6717 |
0.0007 |
0.04 |