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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 0.6258元
- 基金经理：
- 朱黎明,杜国昊,刘婧
- 成立日期：
- 2013-11-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 长信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开08 |
6180.64 |
60.00 |
7.77% |
| 2 |
25国开06 |
6047.27 |
60.00 |
7.60% |
| 3 |
25附息国债10 |
6036.96 |
60.00 |
7.59% |
| 4 |
25附息国债08 |
6038.66 |
60.00 |
7.59% |
| 5 |
25农发21 |
6024.10 |
60.00 |
7.57% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.01% |
-0.03% |
0.13% |
0.11% |
0.16% |
-0.02% |
10.75% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
0.70% |
0.90% |
1.40% |
2.65% |
0.55% |
8.41% |
| 同类型阶段排名 |
7823/8781 |
8356/8781 |
7881/8781 |
6722/8781 |
7678/8781 |
8337/8781 |
2175/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.0468 |
1.6726 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-09 |
1.0467 |
1.6725 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-12-31 |
1.0470 |
1.6728 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-12-26 |
1.0472 |
1.6730 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-12-19 |
1.0470 |
1.6728 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-03-21 |
2025-03-24 |
2025-03-24 |
2025-03-26 |
0.0360 |
| 2024-03-04 |
2024-03-05 |
2024-03-05 |
2024-03-07 |
0.0410 |
| 2023-02-28 |
2023-03-01 |
2023-03-01 |
2023-03-03 |
0.0470 |
| 2022-02-18 |
2022-02-21 |
2022-02-21 |
2022-02-23 |
0.0480 |
| 2021-02-05 |
2021-02-08 |
2021-02-08 |
2021-02-10 |
0.0500 |
