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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.6768元
- 基金经理：
- 朱黎明,杜国昊,刘婧
- 成立日期：
- 2013-11-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.40亿份
- 管 理 人：
- 长信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0494 |
1.7262 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-26 |
1.0495 |
1.7263 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-12-19 |
1.0493 |
1.7261 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-12 |
1.0493 |
1.7261 |
0.0008 |
0.04 |
| 2025-12-05 |
1.0489 |
1.7257 |
-0.0025 |
-0.12 |
| 2025-11-28 |
1.0502 |
1.7270 |
-0.0011 |
-0.06 |
| 2025-11-21 |
1.0508 |
1.7276 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-11-14 |
1.0507 |
1.7275 |
0.0008 |
0.04 |
| 2025-11-07 |
1.0503 |
1.7271 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-10-31 |
1.0501 |
1.7269 |
0.0032 |
0.16 |
| 2025-10-24 |
1.0484 |
1.7252 |
0.0013 |
0.07 |
| 2025-10-17 |
1.0477 |
1.7245 |
0.0015 |
0.08 |
| 2025-10-10 |
1.0469 |
1.7237 |
0.0013 |
0.07 |
| 2025-09-30 |
1.0462 |
1.7230 |
0.0006 |
0.03 |
| 2025-09-26 |
1.0459 |
1.7227 |
-0.0015 |
-0.08 |
| 2025-09-19 |
1.0467 |
1.7235 |
0.0006 |
0.03 |
| 2025-09-12 |
1.0464 |
1.7232 |
-0.0011 |
-0.06 |
| 2025-09-05 |
1.0470 |
1.7238 |
0.0009 |
0.05 |
| 2025-08-29 |
1.0465 |
1.7233 |
0.0011 |
0.06 |
| 2025-08-22 |
1.0459 |
1.7227 |
-0.0015 |
-0.08 |