长信纯债一年定开债券A 净资产规模 7.75 亿元，比上期增加 0.12% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 8.63 | 99.91 | 0.01 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 7.75 | 8.64 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 8.74 | 99.85 | 0.01 | 0.14 | 0.00 | 0.01 | 7.74 | 8.75 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 12.09 | 80.36 | 0.10 | 0.70 | 2.85 | 18.94 | 14.74 | 15.05 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 23.23 | 98.40 | 0.08 | 0.33 | 0.30 | 1.27 | 15.37 | 23.61 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 23.74 | 97.70 | 0.56 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 15.01 | 24.30 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 23.43 | 99.96 | 0.01 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 14.97 | 23.44 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 7.26 | 50.49 | 0.09 | 0.62 | 7.03 | 48.89 | 14.07 | 14.37 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 4.53 | 99.85 | 0.01 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 3.02 | 4.54 |