长城久荣定期开放债券型发起式 净资产规模 41.24 亿元，比上期增加 -0.64% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 48.02 | 99.62 | 0.01 | 0.02 | 0.17 | 0.36 | 41.24 | 48.20 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 48.46 | 99.42 | 0.00 | 0.01 | 0.28 | 0.57 | 41.51 | 48.75 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 45.15 | 99.12 | 0.01 | 0.02 | 0.39 | 0.86 | 41.26 | 45.55 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 43.18 | 99.06 | 0.01 | 0.01 | 0.41 | 0.93 | 41.23 | 43.59 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 47.40 | 98.98 | 0.03 | 0.06 | 0.46 | 0.96 | 40.87 | 47.89 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 40.94 | 98.10 | 0.01 | 0.01 | 0.79 | 1.89 | 41.29 | 41.73 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 41.93 | 95.88 | 0.03 | 0.06 | 1.78 | 4.06 | 41.00 | 43.73 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 39.69 | 95.69 | 0.06 | 0.15 | 1.73 | 4.16 | 40.72 | 41.48 |