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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.1217元
- 基金经理：
- 杨献忠,吴冰燕
- 成立日期：
- 2018-06-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 37.50亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21邮储银行二级01 |
34637.18 |
340.00 |
8.40% |
| 2 |
23南京银行01 |
24244.61 |
240.00 |
5.88% |
| 3 |
21兴业银行二级01 |
21140.51 |
200.00 |
5.13% |
| 4 |
21工商银行二级02 |
18853.55 |
180.00 |
4.57% |
| 5 |
21中国银行二级03 |
17876.70 |
170.00 |
4.33% |
| 6 |
三一租赁8优2 |
1708.58 |
40.00 |
0.41% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.01% |
0.16% |
0.45% |
0.75% |
1.52% |
0.03% |
6.67% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
0.25% |
0.55% |
0.84% |
1.38% |
2.66% |
0.50% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
7480/8774 |
4343/8774 |
5384/8774 |
3181/8774 |
3801/8774 |
5671/8774 |
5441/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.1055 |
1.2272 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-09 |
1.1054 |
1.2271 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-08 |
1.1055 |
1.2272 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-07 |
1.1054 |
1.2271 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
1.1055 |
1.2272 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-08-26 |
2025-08-27 |
2025-08-27 |
2025-08-28 |
0.0107 |
| 2021-06-22 |
2021-06-23 |
2021-06-23 |
2021-06-24 |
0.0420 |
| 2020-06-02 |
2020-06-03 |
2020-06-03 |
2020-06-04 |
0.0470 |
| 2019-10-24 |
2019-10-25 |
2019-10-25 |
2019-10-28 |
0.0220 |
