创金合信季安盈3个月持有期债券A 报告期末总份额 5.37 亿份，比上期增加 -10.65% , 期末净资产 5.86 亿元，比上期增加 -10.47% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.62 | 2.26 | 5.37 | -10.65 | 5.86 |
| 2025-06-30 | 1.19 | 2.28 | 6.01 | -15.29 | 6.54 |
| 2025-03-31 | 2.89 | 3.64 | 7.09 | -9.53 | 7.66 |
| 2024-12-31 | 0.93 | 5.86 | 7.84 | -38.63 | 8.45 |
| 2024-09-30 | 3.95 | 4.82 | 12.78 | -6.35 | 13.61 |
| 2024-06-30 | 6.53 | 4.01 | 13.64 | 22.62 | 14.51 |
| 2024-03-31 | 10.30 | 0.19 | 11.13 | 989.38 | 11.75 |
| 2023-12-31 | 0.38 | 0.15 | 1.02 | 29.27 | 1.06 |