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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄佳祥
- 成立日期：
- 2023-02-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.37亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25东航SCP006 |
13023.85 |
130.00 |
7.19% |
| 2 |
25附息国债08 |
12077.32 |
120.00 |
6.67% |
| 3 |
25中信银行小微债 |
6775.50 |
67.00 |
3.74% |
| 4 |
25农发13 |
6023.17 |
60.00 |
3.33% |
| 5 |
25国航SCP005 |
5008.42 |
50.00 |
2.76% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.24% |
0.54% |
0.67% |
1.73% |
0.04% |
9.77% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.26% |
| 同类型阶段排名 |
3749/8772 |
3132/8772 |
3878/8772 |
3400/8772 |
3140/8772 |
4131/8772 |
2682/8772 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.0977 |
1.0977 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
1.0976 |
1.0976 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-07 |
1.0974 |
1.0974 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
1.0975 |
1.0975 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-05 |
1.0976 |
1.0976 |
0.0003 |
0.03% |
