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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘欣,王贵君
- 成立日期：
- 2020-01-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.17亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2599 |
1.2599 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-04-02 |
1.2590 |
1.2590 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.2588 |
1.2588 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-31 |
1.2587 |
1.2587 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-30 |
1.2585 |
1.2585 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-27 |
1.2578 |
1.2578 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-26 |
1.2573 |
1.2573 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.2571 |
1.2571 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-24 |
1.2568 |
1.2568 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-23 |
1.2566 |
1.2566 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-20 |
1.2568 |
1.2568 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-19 |
1.2565 |
1.2565 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-18 |
1.2561 |
1.2561 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-17 |
1.2554 |
1.2554 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.2552 |
1.2552 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-13 |
1.2554 |
1.2554 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-12 |
1.2550 |
1.2550 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-11 |
1.2548 |
1.2548 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.2548 |
1.2548 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.2547 |
1.2547 |
-0.0002 |
-0.02 |