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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘欣,王贵君
- 成立日期：
- 2020-01-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.36亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开05 |
26659.16 |
250.00 |
4.23% |
| 2 |
24农发31 |
21317.16 |
210.00 |
3.38% |
| 3 |
25工行二级资本债01BC |
21111.84 |
210.00 |
3.35% |
| 4 |
25交通银行CD049 |
20956.92 |
210.00 |
3.33% |
| 5 |
24进出10 |
20917.96 |
200.00 |
3.32% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.15% |
0.83% |
0.32% |
1.12% |
1.12% |
11.10% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
3716/8770 |
3297/8770 |
1452/8770 |
5644/8770 |
5127/8770 |
4848/8770 |
1854/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.2450 |
1.2450 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
1.2447 |
1.2447 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
1.2446 |
1.2446 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-26 |
1.2450 |
1.2450 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.2449 |
1.2449 |
0.0001 |
0.01% |
