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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谢鑫,张贺章
- 成立日期：
- 2022-12-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.0597 |
1.0597 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-12 |
1.0600 |
1.0600 |
0.0017 |
0.16 |
| 2026-01-09 |
1.0583 |
1.0583 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-01-08 |
1.0571 |
1.0571 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-07 |
1.0573 |
1.0573 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-06 |
1.0574 |
1.0574 |
0.0026 |
0.25 |
| 2026-01-05 |
1.0548 |
1.0548 |
0.0022 |
0.21 |
| 2025-12-31 |
1.0526 |
1.0526 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.0526 |
1.0526 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-29 |
1.0524 |
1.0524 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-26 |
1.0526 |
1.0526 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-25 |
1.0521 |
1.0521 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-24 |
1.0517 |
1.0517 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-23 |
1.0514 |
1.0514 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
1.0514 |
1.0514 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-19 |
1.0509 |
1.0509 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-12-18 |
1.0503 |
1.0503 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-17 |
1.0504 |
1.0504 |
0.0010 |
0.10 |
| 2025-12-16 |
1.0494 |
1.0494 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2025-12-15 |
1.0504 |
1.0504 |
-0.0001 |
-0.01 |