创金合信怡久回报债券A 净资产规模 0.10 亿元，比上期增加 289.18% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.01 | 8.61 | 0.09 | 57.70 | 0.00 | 0.77 | 0.05 | 32.92 | 0.10 | 0.15 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 13.10 | 0.36 | 54.86 | 0.21 | 32.04 | 0.03 | 0.66 |
| 2025-03-31 | 0.01 | 7.29 | 0.09 | 87.00 | 0.01 | 5.66 | 0.00 | 0.05 | 0.03 | 0.11 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.58 | 0.04 | 31.35 | 0.08 | 59.22 | 0.01 | 8.85 | 0.03 | 0.14 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 2.02 | 0.03 | 81.24 | 0.01 | 16.31 | 0.00 | 0.43 | 0.03 | 0.04 |
| 2024-06-30 | 0.07 | 10.63 | 0.46 | 72.50 | 0.05 | 7.43 | 0.06 | 9.44 | 0.24 | 0.64 |
| 2024-03-31 | 0.07 | 13.70 | 0.46 | 85.44 | 0.00 | 0.83 | 0.00 | 0.03 | 0.27 | 0.53 |
| 2023-12-31 | 0.08 | 10.31 | 0.67 | 84.66 | 0.01 | 1.09 | 0.03 | 3.94 | 0.37 | 0.79 |