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- 基金估值：
-
[07-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邹德立
- 成立日期：
- 2022-08-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2023-07-14 |
1.0099 |
1.0099 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2023-07-13 |
1.0100 |
1.0100 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-07-12 |
1.0100 |
1.0100 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-07-11 |
1.0100 |
1.0100 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2023-07-10 |
1.0101 |
1.0101 |
0.0001 |
0.01 |
| 2023-07-07 |
1.0100 |
1.0100 |
0.0001 |
0.01 |
| 2023-07-06 |
1.0099 |
1.0099 |
0.0001 |
0.01 |
| 2023-07-05 |
1.0098 |
1.0098 |
0.0001 |
0.01 |
| 2023-07-04 |
1.0097 |
1.0097 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-07-03 |
1.0097 |
1.0097 |
0.0001 |
0.01 |
| 2023-06-30 |
1.0096 |
1.0096 |
0.0002 |
0.02 |
| 2023-06-29 |
1.0094 |
1.0094 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-06-28 |
1.0094 |
1.0094 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-06-27 |
1.0094 |
1.0094 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2023-06-26 |
1.0096 |
1.0096 |
0.0001 |
0.01 |
| 2023-06-21 |
1.0095 |
1.0095 |
0.0001 |
0.01 |
| 2023-06-20 |
1.0094 |
1.0094 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-06-19 |
1.0094 |
1.0094 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-06-16 |
1.0094 |
1.0094 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-06-15 |
1.0094 |
1.0094 |
0.0000 |
0.00 |