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- 基金估值：
-
[07-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邹德立
- 成立日期：
- 2022-08-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
20进出13 |
1842.52 |
18.00 |
35.37% |
| 2 |
20农发07 |
1022.44 |
10.00 |
19.63% |
| 3 |
22进出08 |
1004.58 |
10.00 |
19.28% |
| 4 |
20远东六 |
101.15 |
1.00 |
1.94% |
业绩表现
截至：2023-07-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.01% |
0.05% |
0.40% |
0.81% |
0.99% |
0.51% |
0.99% |
| 沪深300指数 |
1.92% |
0.91% |
-4.71% |
-4.30% |
-9.79% |
0.71% |
-18.88% |
| 同类型平均收益率 |
0.09% |
0.21% |
0.88% |
1.94% |
2.16% |
2.16% |
7.53% |
| 同类型阶段排名 |
5529/6232 |
5311/6232 |
4845/6232 |
5101/6232 |
4872/6232 |
5494/6232 |
5439/6232 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2023-07-14 |
1.0099 |
1.0099 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-07-13 |
1.0100 |
1.0100 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-07-12 |
1.0100 |
1.0100 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-07-11 |
1.0100 |
1.0100 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-07-10 |
1.0101 |
1.0101 |
0.0001 |
0.01% |
