长安泓泽纯债债券C（003732）中低风险

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基金估值：
[10-22]
累计分红：
0.0520元
基金经理：
刘兴旺
成立日期：
2016-11-16
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.01亿份
管 理 人：
长安基金管理有限公司
海通评级：
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历史净值

历史净值列表

起止日期： -
报告日期 单位净值（元） 累计净值（元） 增长值 增长率 (%)
2020-10-22 1.0942 1.1462 0.0006 0.05
2020-10-21 1.0936 1.1456 0.0005 0.05
2020-10-20 1.0931 1.1451 -0.0001 -0.01
2020-10-19 1.0932 1.1452 0.0006 0.05
2020-10-16 1.0926 1.1446 0.0001 0.01
2020-10-15 1.0925 1.1445 -0.0002 -0.02
2020-10-14 1.0927 1.1447 -0.0002 -0.02
2020-10-13 1.0929 1.1449 0.0004 0.04
2020-10-12 1.0925 1.1445 0.0002 0.02
2020-10-09 1.0923 1.1443 0.0006 0.05
2020-09-30 1.0917 1.1437 0.0003 0.03
2020-09-29 1.0914 1.1434 0.0004 0.04
2020-09-28 1.0910 1.1430 0.0004 0.04
2020-09-25 1.0906 1.1426 0.0000 0.00
2020-09-24 1.0906 1.1426 0.0001 0.01
2020-09-23 1.0905 1.1425 0.0000 0.00
2020-09-22 1.0905 1.1425 0.0006 0.06
2020-09-21 1.0899 1.1419 0.0006 0.06
2020-09-18 1.0893 1.1413 0.0000 0.00
2020-09-17 1.0893 1.1413 0.0001 0.01
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