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- 基金估值：
-
[10-22]
- 累计分红：
- 0.0520元
- 基金经理：
- 刘兴旺
- 成立日期：
- 2016-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 长安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
03国债(3) |
8103.59 |
79.10 |
35.36% |
| 2 |
17蒙自专项债01 |
2024.40 |
20.00 |
8.83% |
| 3 |
18桃源经开债01 |
2018.40 |
20.00 |
8.81% |
| 4 |
17碧水源MTN002 |
2019.60 |
20.00 |
8.81% |
| 5 |
20国开01 |
2002.80 |
20.00 |
8.74% |
业绩表现
截至：2020-10-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.08% |
0.34% |
0.98% |
0.29% |
4.56% |
3.28% |
14.95% |
| 沪深300指数 |
-0.43% |
3.07% |
1.35% |
24.45% |
22.64% |
15.07% |
21.67% |
| 同类型平均收益率 |
0.03% |
0.31% |
0.61% |
0.73% |
3.80% |
2.56% |
8.94% |
| 同类型阶段排名 |
2108/4040 |
1145/4040 |
772/4040 |
1651/4040 |
863/4040 |
869/4040 |
760/4040 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2020-10-22 |
1.0942 |
1.1462 |
0.0006 |
0.05% |
| 2020-10-21 |
1.0936 |
1.1456 |
0.0005 |
0.04% |
| 2020-10-20 |
1.0931 |
1.1451 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2020-10-19 |
1.0932 |
1.1452 |
0.0007 |
0.06% |
| 2020-10-16 |
1.0926 |
1.1446 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-01-15 |
2019-01-16 |
2019-01-16 |
2019-01-18 |
0.0520 |
