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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张殷鹏,张旭东
- 成立日期：
- 2024-06-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.51亿份
- 管 理 人：
- 渤海汇金证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
陇原2优A |
601.68 |
6.00 |
8.11% |
| 2 |
23山西建投MTN006 |
526.36 |
5.00 |
7.10% |
| 3 |
23鲁钢铁MTN008 |
523.92 |
5.00 |
7.07% |
| 4 |
23北部湾MTN008 |
524.00 |
5.00 |
7.07% |
| 5 |
24长春公交MTN003 |
524.34 |
5.00 |
7.07% |
| 6 |
24中电建筑MTN001(科创票据) |
519.82 |
5.00 |
7.01% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.26% |
0.77% |
1.06% |
1.98% |
0.05% |
4.44% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.35% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
2845/8770 |
2895/8770 |
2434/8770 |
2387/8770 |
2715/8770 |
3365/8770 |
6485/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.0444 |
1.0444 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-07 |
1.0442 |
1.0442 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
1.0443 |
1.0443 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-05 |
1.0443 |
1.0443 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-31 |
1.0439 |
1.0439 |
0.0001 |
0.01% |
