贝莱德安睿30天持有债券A 报告期末总份额 0.71 亿份，比上期增加 -38.35% , 期末净资产 0.75 亿元，比上期增加 -37.85% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.30 | 0.74 | 0.71 | -38.35 | 0.75 |
| 2025-09-30 | 1.62 | 1.00 | 1.15 | 115.23 | 1.20 |
| 2025-06-30 | 0.21 | 0.21 | 0.54 | -0.81 | 0.56 |
| 2025-03-31 | 0.01 | 0.27 | 0.54 | -32.09 | 0.56 |
| 2024-12-31 | 0.01 | 1.20 | 0.79 | -60.09 | 0.82 |
| 2024-09-30 | 2.14 | 0.74 | 1.99 | 234.78 | 2.03 |
| 2024-06-30 | 0.01 | 1.27 | 0.59 | -67.97 | 0.60 |
| 2024-03-31 | 0.34 | 12.51 | 1.86 | 1.87 |