- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-12-31
贝莱德安睿30天持有债券A 的基金机构持有 0.15亿份，占总份额的 21.66% ，个人投资者持有 0.56亿份，占总份额的 78.34%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-12-31
- 0.15
- 21.66
- 0.56
- 78.34
- 0.71
- 2025-06-30
- 0.22
- 41.59
- 0.31
- 58.41
- 0.54
- 2024-12-31
- 0.05
- 6.17
- 0.75
- 93.83
- 0.79
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.34
- 0.59
- 99.66
- 0.59
贝莱德安睿30天持有债券A 报告期末总份额 0.71亿份，比上期增加 -38.35%， 期末净资产 0.75亿元，比上期增加 -37.85%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-12-31
- 0.30
- 0.74
- 0.71
- -38.35
- 0.75
- 2025-09-30
- 1.62
- 1.00
- 1.15
- 115.23
- 1.20
- 2025-06-30
- 0.21
- 0.21
- 0.54
- -0.81
- 0.56
- 2025-03-31
- 0.01
- 0.27
- 0.54
- -32.09
- 0.56
- 2024-12-31
- 0.01
- 1.20
- 0.79
- -60.09
- 0.82
- 2024-09-30
- 2.14
- 0.74
- 1.99
- 234.78
- 2.03
- 2024-06-30
- 0.01
- 1.27
- 0.59
- -67.97
- 0.60
- 2024-03-31
- 0.34
- 12.51
- 1.86
- --
- 1.87