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- 基金估值：
-
[12-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张磊,鲁邦旺
- 成立日期：
- 2021-05-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.99亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25进出04 |
6049.87 |
60.00 |
3.32% |
| 2 |
25物产中大SCP005 |
5025.72 |
50.00 |
2.76% |
| 3 |
25厦翔业SCP005 |
5015.02 |
50.00 |
2.75% |
| 4 |
25青岛海控SCP002 |
4524.83 |
45.00 |
2.48% |
| 5 |
20兴业银行永续债 |
4186.75 |
40.00 |
2.30% |
业绩表现
截至：2025-12-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.12% |
0.40% |
0.78% |
1.65% |
1.57% |
8.23% |
| 沪深300指数 |
-2.19% |
-2.82% |
-0.57% |
16.10% |
14.97% |
14.30% |
13.74% |
| 同类型平均收益率 |
0.00% |
-0.17% |
0.39% |
1.13% |
2.15% |
1.85% |
8.12% |
| 同类型阶段排名 |
3353/8707 |
1147/8707 |
3318/8707 |
2957/8707 |
3565/8707 |
2922/8707 |
4215/8707 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-16 |
1.1226 |
1.1226 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
1.1226 |
1.1226 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-12 |
1.1224 |
1.1224 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-11 |
1.1223 |
1.1223 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-10 |
1.1222 |
1.1222 |
0.0000 |
0.00% |
