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- 基金估值：
-
[06-25]
- 累计分红：
- 0.0750元
- 基金经理：
- 黄婧丽,余丽旋
- 成立日期：
- 2020-09-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 博远基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-06-25 |
1.0044 |
1.0794 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-06-24 |
1.0044 |
1.0794 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-06-21 |
1.0044 |
1.0794 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-06-20 |
1.0044 |
1.0794 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-06-19 |
1.0044 |
1.0794 |
0.0010 |
0.09 |
| 2024-06-18 |
1.0035 |
1.0785 |
0.0015 |
0.14 |
| 2024-06-17 |
1.0021 |
1.0771 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-06-14 |
1.0020 |
1.0770 |
0.0006 |
0.06 |
| 2024-06-13 |
1.0014 |
1.0764 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2024-06-12 |
1.0026 |
1.0776 |
0.0005 |
0.05 |
| 2024-06-11 |
1.0021 |
1.0771 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2024-06-07 |
1.0025 |
1.0775 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2024-06-06 |
1.0029 |
1.0779 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2024-06-05 |
1.0032 |
1.0782 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2024-06-04 |
1.0036 |
1.0786 |
0.0016 |
0.15 |
| 2024-06-03 |
1.0021 |
1.0771 |
-0.0024 |
-0.22 |
| 2024-05-31 |
1.0043 |
1.0793 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2024-05-30 |
1.0053 |
1.0803 |
-0.0017 |
-0.16 |
| 2024-05-29 |
1.0069 |
1.0819 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-05-28 |
1.0069 |
1.0819 |
-0.0020 |
-0.19 |