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- 基金估值：
-
[06-25]
- 累计分红：
- 0.0750元
- 基金经理：
- 黄婧丽,余丽旋
- 成立日期：
- 2020-09-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 博远基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
美埃科技 |
37.90 |
|
0.87% |
| 2 |
立讯精密 |
35.83 |
|
0.82% |
| 3 |
紫金矿业 |
35.26 |
|
0.81% |
| 4 |
英维克 |
32.43 |
|
0.75% |
| 5 |
美的集团 |
31.14 |
|
0.72% |
| 6 |
宁德时代 |
29.39 |
|
0.68% |
| 7 |
中航高科 |
26.14 |
|
0.60% |
| 8 |
东方电缆 |
25.65 |
|
0.59% |
| 9 |
中国电信 |
24.72 |
|
0.57% |
| 10 |
远兴能源 |
23.89 |
|
0.55% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国债26 |
769.07 |
7.40 |
33.28% |
| 2 |
23国债10 |
407.78 |
4.00 |
17.65% |
| 3 |
兴业转债 |
226.58 |
2.17 |
9.80% |
| 4 |
浦发转债 |
224.32 |
2.06 |
9.71% |
| 5 |
上银转债 |
154.50 |
1.39 |
6.69% |
| 6 |
重银转债 |
42.59 |
0.00 |
1.84% |
| 7 |
仙乐转债 |
31.58 |
0.00 |
1.37% |
| 8 |
家悦转债 |
23.83 |
0.00 |
1.03% |
| 9 |
台21转债 |
16.37 |
0.00 |
0.71% |
| 10 |
杭银转债 |
15.52 |
0.00 |
0.67% |
业绩表现
截至：2024-06-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.09% |
-0.24% |
1.74% |
2.84% |
-0.22% |
2.34% |
2.43% |
| 沪深300指数 |
-2.47% |
-3.99% |
-1.92% |
3.30% |
-10.51% |
0.78% |
-34.01% |
| 同类型平均收益率 |
-0.07% |
0.16% |
0.98% |
2.18% |
2.86% |
1.86% |
7.18% |
| 同类型阶段排名 |
2411/7316 |
6255/7316 |
715/7316 |
1883/7316 |
6644/7316 |
2434/7316 |
5555/7316 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2024-06-25 |
1.0044 |
1.0794 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-24 |
1.0044 |
1.0794 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-21 |
1.0044 |
1.0794 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-20 |
1.0044 |
1.0794 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-19 |
1.0044 |
1.0794 |
0.0010 |
0.09% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-03-01 |
2022-03-02 |
2022-03-02 |
2022-03-03 |
0.0300 |
| 2022-01-25 |
2022-01-26 |
2022-01-26 |
2022-01-27 |
0.0450 |
