加载中...
- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.0950元
- 基金经理：
- 于军华
- 成立日期：
- 2018-01-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.88亿份
- 管 理 人：
- 华银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.2919 |
1.3869 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-01-06 |
1.2924 |
1.3874 |
0.0081 |
0.58 |
| 2026-01-05 |
1.2850 |
1.3800 |
0.0072 |
0.52 |
| 2025-12-31 |
1.2784 |
1.3734 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.2784 |
1.3734 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-29 |
1.2779 |
1.3729 |
-0.0032 |
-0.23 |
| 2025-12-26 |
1.2808 |
1.3758 |
0.0024 |
0.17 |
| 2025-12-25 |
1.2786 |
1.3736 |
0.0012 |
0.09 |
| 2025-12-24 |
1.2775 |
1.3725 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2025-12-23 |
1.2781 |
1.3731 |
-0.0028 |
-0.20 |
| 2025-12-22 |
1.2807 |
1.3757 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-19 |
1.2803 |
1.3753 |
0.0015 |
0.11 |
| 2025-12-18 |
1.2789 |
1.3739 |
0.0010 |
0.07 |
| 2025-12-17 |
1.2780 |
1.3730 |
0.0065 |
0.46 |
| 2025-12-16 |
1.2721 |
1.3671 |
-0.0027 |
-0.20 |
| 2025-12-15 |
1.2746 |
1.3696 |
-0.0016 |
-0.12 |
| 2025-12-12 |
1.2761 |
1.3711 |
0.0015 |
0.11 |
| 2025-12-11 |
1.2747 |
1.3697 |
-0.0024 |
-0.17 |
| 2025-12-10 |
1.2769 |
1.3719 |
0.0012 |
0.09 |
| 2025-12-09 |
1.2758 |
1.3708 |
-0.0045 |
-0.32 |