华银鼎利债券C 净资产规模 1.13 亿元，比上期增加 1,517.89% , 股票配置占比上期增加 400.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.10 | 8.05 | 1.00 | 80.90 | 0.11 | 9.01 | 0.03 | 2.04 | 1.13 | 1.23 |
| 2025-06-30 | 0.02 | 15.31 | 0.09 | 80.91 | 0.00 | 2.28 | 0.00 | 1.50 | 0.07 | 0.11 |
| 2025-03-31 | 0.02 | 13.49 | 0.09 | 77.40 | 0.01 | 4.98 | 0.01 | 4.13 | 0.08 | 0.12 |
| 2024-12-31 | 0.01 | 12.01 | 0.05 | 82.00 | 0.00 | 3.33 | 0.00 | 2.66 | 0.04 | 0.07 |
| 2024-09-30 | 0.01 | 16.82 | 0.03 | 71.42 | 0.00 | 1.31 | 0.00 | 10.45 | 0.02 | 0.05 |
| 2024-06-30 | 0.01 | 18.85 | 0.04 | 76.95 | 0.00 | 3.64 | 0.00 | 0.56 | 0.02 | 0.05 |
| 2024-03-31 | 0.01 | 17.88 | 0.03 | 72.88 | 0.00 | 9.04 | 0.00 | 0.20 | 0.02 | 0.05 |
| 2023-12-31 | 0.02 | 17.88 | 0.07 | 72.06 | 0.01 | 7.89 | 0.00 | 2.17 | 0.05 | 0.09 |