博时富嘉纯债债券 净资产规模 5.02 亿元，比上期增加 -1.07% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 5.27 | 99.15 | 0.05 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 5.02 | 5.32 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 5.39 | 92.49 | 0.04 | 0.64 | 0.40 | 6.87 | 5.07 | 5.82 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 6.23 | 97.80 | 0.14 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 5.07 | 6.37 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 5.82 | 91.02 | 0.04 | 0.68 | 0.53 | 8.30 | 5.04 | 6.39 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 5.44 | 97.89 | 0.12 | 2.11 | -0.00 | 0.00 | 5.55 | 5.55 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 5.64 | 99.45 | 0.03 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 5.45 | 5.68 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 4.93 | 90.72 | 0.05 | 0.98 | 0.45 | 8.30 | 5.43 | 5.43 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 5.47 | 97.68 | 0.13 | 2.32 | -0.00 | 0.00 | 5.60 | 5.60 |