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- 基金估值：
-
[01-23]
- 累计分红：
- 0.3025元
- 基金经理：
- 李俏,余斌
- 成立日期：
- 2017-01-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.01亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24北京银行01 |
4110.93 |
40.00 |
8.19% |
| 2 |
25中信银行小微债 |
4072.16 |
40.00 |
8.12% |
| 3 |
23华夏银行06 |
4047.18 |
40.00 |
8.07% |
| 4 |
24国开03 |
3114.37 |
30.00 |
6.21% |
| 5 |
25浦发银行01 |
3040.78 |
30.00 |
6.06% |
业绩表现
截至：2026-01-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.09% |
0.16% |
0.42% |
0.70% |
0.97% |
0.17% |
7.95% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
1.77% |
2.09% |
14.14% |
23.63% |
1.57% |
12.46% |
| 同类型平均收益率 |
0.24% |
0.70% |
1.10% |
1.58% |
2.88% |
0.78% |
8.52% |
| 同类型阶段排名 |
4701/8791 |
5324/8791 |
5898/8791 |
4185/8791 |
6331/8791 |
5454/8791 |
4545/8791 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-23 |
1.0025 |
1.3050 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-22 |
1.0022 |
1.3047 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-21 |
1.0023 |
1.3048 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-20 |
1.0021 |
1.3046 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-19 |
1.0018 |
1.3043 |
0.0003 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-12 |
2025-11-14 |
2025-11-14 |
2025-11-18 |
0.0152 |
| 2025-04-19 |
2025-04-22 |
2025-04-22 |
2025-04-24 |
0.0010 |
| 2025-03-15 |
2025-03-18 |
2025-03-18 |
2025-03-20 |
0.0472 |
| 2025-02-22 |
2025-02-25 |
2025-02-25 |
2025-02-27 |
0.0498 |
| 2024-05-31 |
2024-06-04 |
2024-06-04 |
2024-06-06 |
0.0443 |
