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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.2601元
- 基金经理：
- 李更
- 成立日期：
- 2016-11-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0130 |
1.2731 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0129 |
1.2730 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0128 |
1.2729 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-26 |
1.0130 |
1.2731 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0129 |
1.2730 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0128 |
1.2729 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0127 |
1.2728 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.0126 |
1.2727 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.0125 |
1.2726 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-18 |
1.0123 |
1.2724 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.0121 |
1.2722 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-16 |
1.0120 |
1.2721 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.0120 |
1.2721 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-12 |
1.0121 |
1.2722 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-11 |
1.0120 |
1.2721 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-10 |
1.0118 |
1.2719 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-09 |
1.0118 |
1.2719 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-08 |
1.0116 |
1.2717 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-05 |
1.0116 |
1.2717 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-04 |
1.0115 |
1.2716 |
-0.0009 |
-0.07 |