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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- 0.2601元
- 基金经理：
- 李更
- 成立日期：
- 2016-11-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开15 |
9770.47 |
100.00 |
9.56% |
| 2 |
25进出01 |
4033.35 |
40.00 |
3.95% |
| 3 |
25附息国债03 |
4010.62 |
40.00 |
3.93% |
| 4 |
25国开06 |
3527.58 |
35.00 |
3.45% |
| 5 |
25国开08 |
3476.69 |
35.00 |
3.40% |
业绩表现
截至：2026-01-20
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.06% |
0.12% |
0.40% |
0.26% |
1.01% |
0.07% |
8.34% |
| 沪深300指数 |
-0.89% |
3.30% |
3.98% |
16.27% |
23.22% |
1.92% |
12.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.13% |
0.56% |
0.98% |
1.35% |
2.67% |
0.58% |
8.32% |
| 同类型阶段排名 |
5492/8783 |
5858/8783 |
6011/8783 |
6141/8783 |
6010/8783 |
7074/8783 |
4091/8783 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-20 |
1.0137 |
1.2738 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-19 |
1.0136 |
1.2737 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-16 |
1.0135 |
1.2736 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-15 |
1.0133 |
1.2734 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-14 |
1.0132 |
1.2733 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-08 |
2025-11-11 |
2025-11-11 |
2025-11-13 |
0.0177 |
| 2025-06-18 |
2025-06-20 |
2025-06-20 |
2025-06-24 |
0.0046 |
| 2024-11-23 |
2024-11-26 |
2024-11-26 |
2024-11-28 |
0.0274 |
| 2023-12-14 |
2023-12-18 |
2023-12-18 |
2023-12-20 |
0.0116 |
| 2023-04-26 |
2023-04-28 |
2023-04-28 |
2023-05-05 |
0.0089 |
