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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.2601元
- 基金经理：
- 李更
- 成立日期：
- 2016-11-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开03 |
4972.13 |
50.00 |
6.18% |
| 2 |
25农发21 |
4032.28 |
40.00 |
5.01% |
| 3 |
25农发15 |
4010.60 |
40.00 |
4.98% |
| 4 |
25国开08 |
3999.29 |
40.00 |
4.97% |
| 5 |
25国开06 |
3541.16 |
35.00 |
4.40% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.12% |
0.25% |
0.32% |
0.59% |
1.01% |
0.26% |
8.07% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
2873/8836 |
5421/8836 |
6384/8836 |
6236/8836 |
6258/8836 |
6540/8836 |
4354/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.0156 |
1.2757 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-02-12 |
1.0158 |
1.2759 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-02-11 |
1.0153 |
1.2754 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-02-10 |
1.0150 |
1.2751 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-02-09 |
1.0148 |
1.2749 |
0.0005 |
0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-08 |
2025-11-11 |
2025-11-11 |
2025-11-13 |
0.0177 |
| 2025-06-18 |
2025-06-20 |
2025-06-20 |
2025-06-24 |
0.0046 |
| 2024-11-23 |
2024-11-26 |
2024-11-26 |
2024-11-28 |
0.0274 |
| 2023-12-14 |
2023-12-18 |
2023-12-18 |
2023-12-20 |
0.0116 |
| 2023-04-26 |
2023-04-28 |
2023-04-28 |
2023-05-05 |
0.0089 |
