博时富祥纯债债券A 净资产规模 26.24 亿元，比上期增加 -7.38% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 32.02 | 92.95 | 0.08 | 0.23 | 2.35 | 6.82 | 26.24 | 34.45 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 39.22 | 99.85 | 0.06 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 28.33 | 39.28 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 41.76 | 99.83 | 0.07 | 0.16 | 0.00 | 0.01 | 29.71 | 41.83 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 47.72 | 99.92 | 0.03 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 33.84 | 47.76 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 51.45 | 96.49 | 0.35 | 0.67 | 1.52 | 2.84 | 39.26 | 53.32 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 57.09 | 99.93 | 0.03 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 50.25 | 57.13 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 58.01 | 93.17 | 0.05 | 0.08 | 4.20 | 6.75 | 47.94 | 62.26 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 40.44 | 94.85 | 0.14 | 0.33 | 2.06 | 4.82 | 32.26 | 42.63 |