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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.2709元
- 基金经理：
- 陈黎
- 成立日期：
- 2016-11-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 24.82亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23浙商银行小微债02 |
17630.24 |
170.00 |
6.52% |
| 2 |
23国开02 |
14301.87 |
140.00 |
5.29% |
| 3 |
24平安银行小微债01 |
13325.32 |
130.00 |
4.93% |
| 4 |
25江苏银行01 |
12084.31 |
120.00 |
4.47% |
| 5 |
25超长特别国债01 |
10660.12 |
110.00 |
3.94% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
0.24% |
0.60% |
0.15% |
1.10% |
0.10% |
10.81% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.19% |
0.60% |
0.85% |
1.37% |
2.57% |
0.50% |
8.38% |
| 同类型阶段排名 |
4729/8781 |
3665/8781 |
3614/8781 |
6381/8781 |
5399/8781 |
3803/8781 |
2090/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.0655 |
1.3364 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-15 |
1.0652 |
1.3361 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-14 |
1.0650 |
1.3359 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
1.0649 |
1.3358 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
1.0648 |
1.3357 |
0.0003 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-09 |
2025-09-11 |
2025-09-11 |
2025-09-15 |
0.0100 |
| 2025-04-17 |
2025-04-21 |
2025-04-21 |
2025-04-23 |
0.0100 |
| 2024-08-08 |
2024-08-12 |
2024-08-12 |
2024-08-14 |
0.0150 |
| 2024-04-03 |
2024-04-09 |
2024-04-09 |
2024-04-11 |
0.0100 |
| 2023-11-10 |
2023-11-14 |
2023-11-14 |
2023-11-16 |
0.0138 |
