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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- 0.3436元
- 基金经理：
- 李汉楠
- 成立日期：
- 2016-05-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.94亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.0139 |
1.3575 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-31 |
1.0135 |
1.3571 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0134 |
1.3570 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0133 |
1.3569 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-26 |
1.0133 |
1.3569 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0132 |
1.3568 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0131 |
1.3567 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0130 |
1.3566 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
1.0130 |
1.3566 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-19 |
1.0127 |
1.3563 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-18 |
1.0125 |
1.3561 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.0123 |
1.3559 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-16 |
1.0122 |
1.3558 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.0122 |
1.3558 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-12 |
1.0122 |
1.3558 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-11 |
1.0121 |
1.3557 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-10 |
1.0120 |
1.3556 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-09 |
1.0119 |
1.3555 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-08 |
1.0118 |
1.3554 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-05 |
1.0118 |
1.3554 |
0.0000 |
0.00 |