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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.3436元
- 基金经理：
- 李汉楠
- 成立日期：
- 2016-05-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.94亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24东莞交投MTN001 |
7071.22 |
70.00 |
7.05% |
| 2 |
23青岛城投MTN003 |
5222.15 |
50.00 |
5.21% |
| 3 |
21张家城投MTN001 |
5194.65 |
50.00 |
5.18% |
| 4 |
24泰州城建MTN001 |
5164.27 |
50.00 |
5.15% |
| 5 |
22洪市政MTN004 |
5140.94 |
50.00 |
5.13% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.20% |
0.55% |
0.41% |
0.99% |
0.03% |
8.24% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.35% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
2893/8770 |
3411/8770 |
3931/8770 |
4636/8770 |
5192/8770 |
3350/8770 |
4044/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.0139 |
1.3575 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
1.0138 |
1.3574 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
1.0138 |
1.3574 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-05 |
1.0139 |
1.3575 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-31 |
1.0135 |
1.3571 |
0.0002 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-08-07 |
2025-08-11 |
2025-08-11 |
2025-08-13 |
0.0079 |
| 2025-05-21 |
2025-05-23 |
2025-05-23 |
2025-05-27 |
0.0207 |
| 2024-08-16 |
2024-08-20 |
2024-08-20 |
2024-08-22 |
0.0160 |
| 2023-11-10 |
2023-11-14 |
2023-11-14 |
2023-11-16 |
0.0390 |
| 2023-04-20 |
2023-04-24 |
2023-04-24 |
2023-04-26 |
0.0480 |
