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- 基金估值：
-
[06-23]
- 累计分红：
- 0.2520元
- 基金经理：
- 程卓
- 成立日期：
- 2016-02-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-06-23 |
1.0780 |
1.3300 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-06-20 |
1.0782 |
1.3302 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-06-19 |
1.0782 |
1.3302 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-06-18 |
1.0783 |
1.3303 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-06-17 |
1.0784 |
1.3304 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-06-16 |
1.0784 |
1.3304 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-06-13 |
1.0786 |
1.3306 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-06-12 |
1.0787 |
1.3307 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-06-11 |
1.0788 |
1.3308 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-06-10 |
1.0786 |
1.3306 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-06-09 |
1.0787 |
1.3307 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-06-06 |
1.0787 |
1.3307 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-06-05 |
1.0788 |
1.3308 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-06-04 |
1.0789 |
1.3309 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-06-03 |
1.0789 |
1.3309 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-05-30 |
1.0788 |
1.3308 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-05-29 |
1.0786 |
1.3306 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-05-28 |
1.0787 |
1.3307 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-05-27 |
1.0787 |
1.3307 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-05-26 |
1.0787 |
1.3307 |
0.0009 |
0.06 |