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- 基金估值：
-
[06-23]
- 累计分红：
- 0.2520元
- 基金经理：
- 程卓
- 成立日期：
- 2016-02-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开08 |
5229.36 |
50.00 |
11.93% |
| 2 |
24徽商银行CD063 |
4992.72 |
50.00 |
11.39% |
| 3 |
24郑州经开MTN002 |
2029.48 |
20.00 |
4.63% |
| 4 |
24长江开发SCP001 |
2025.03 |
20.00 |
4.62% |
| 5 |
24华光环保SCP010(科创票据) |
2025.03 |
20.00 |
4.62% |
业绩表现
截至：2025-06-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.04% |
0.00% |
0.55% |
0.73% |
1.87% |
0.64% |
9.65% |
| 沪深300指数 |
-0.32% |
-0.63% |
-1.96% |
-3.16% |
10.96% |
-1.96% |
-12.22% |
| 同类型平均收益率 |
0.07% |
0.35% |
1.00% |
1.18% |
3.36% |
1.06% |
7.51% |
| 同类型阶段排名 |
7721/8264 |
7733/8264 |
6496/8264 |
5349/8264 |
6468/8264 |
5155/8264 |
2526/8264 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-06-23 |
1.0780 |
1.3300 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-06-20 |
1.0782 |
1.3302 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-19 |
1.0782 |
1.3302 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-06-18 |
1.0783 |
1.3303 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-06-17 |
1.0784 |
1.3304 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-04-12 |
2025-04-15 |
2025-04-15 |
2025-04-17 |
0.0430 |
| 2025-02-21 |
2025-02-25 |
2025-02-25 |
2025-02-27 |
0.0450 |
| 2024-08-08 |
2024-08-12 |
2024-08-12 |
2024-08-14 |
0.0200 |
| 2023-06-17 |
2023-06-20 |
2023-06-20 |
2023-06-26 |
0.0290 |
| 2023-05-17 |
2023-05-19 |
2023-05-19 |
2023-05-23 |
0.0200 |
