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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.1370元
- 基金经理：
- 鲁邦旺
- 成立日期：
- 2013-06-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.08亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.2545 |
1.7722 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-15 |
1.2543 |
1.7720 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-14 |
1.2541 |
1.7717 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-13 |
1.2541 |
1.7717 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-12 |
1.2540 |
1.7716 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-09 |
1.2538 |
1.7713 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-08 |
1.2538 |
1.7713 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-07 |
1.2536 |
1.7711 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-06 |
1.2538 |
1.7713 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-05 |
1.2539 |
1.7714 |
0.0006 |
0.03 |
| 2025-12-31 |
1.2535 |
1.7709 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.2534 |
1.7708 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.2534 |
1.7708 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-26 |
1.2536 |
1.7711 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.2536 |
1.7711 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-24 |
1.2534 |
1.7708 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.2534 |
1.7708 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.2531 |
1.7704 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.2530 |
1.7703 |
0.0009 |
0.05 |
| 2025-12-18 |
1.2524 |
1.7695 |
0.0001 |
0.01 |