博时岁岁增利一年持有期债券A（000200）中低风险

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基金估值：
[01-16]
累计分红：
0.1370元
基金经理：
鲁邦旺
成立日期：
2013-06-26
基金类型：
开放式基金
份额规模：
8.08亿份
管 理 人：
博时基金管理有限公司
海通评级：
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分红统计

累计分红 分红次数 最近分红时间
0.137元 4 2022-10-26

分红详情

公告日期 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2022-10-20 2022-10-24 2022-10-24 0.0540元 2022-10-26
2021-08-20 2021-08-24 2021-08-24 0.0350元 2021-08-26
2015-01-12 2015-01-14 2015-01-14 0.0390元 2015-01-16
2014-01-10 2014-01-14 2014-01-14 0.0090元 2014-01-16

拆分详情

公告日期 拆分折算日 拆分比例 拆分前净值 拆分后净值
2018-08-31 2018-09-03 1.0271 1.0270 1.0000
2017-08-11 2017-08-14 0.9873 0.9870 1.0000
2016-08-02 2016-08-08 1.1142 1.1130 1.0000
2015-07-10 2015-07-17 1.0964 1.0960 1.0000
2014-06-26 2014-07-03 1.0352 1.0350 1.0000

分红公告

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博时岁岁增利一年定期开放债券型证券投资基金分红公告 分红公告 2022-10-20
博时岁岁增利一年定期开放债券型证券投资基金分红公告 分红公告 2021-08-20
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基本资料

投资组合

基金文件

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