百嘉百臻利率债债券C 净资产规模 1.52 亿元，比上期增加 312.89% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 47.61 | 91.12 | 1.40 | 2.68 | 3.24 | 6.20 | 1.52 | 52.25 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 20.23 | 96.23 | 0.62 | 2.96 | 0.17 | 0.81 | 0.37 | 21.02 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 15.37 | 83.37 | 0.00 | 0.03 | 3.06 | 16.60 | 0.10 | 18.44 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 64.02 | 0.05 | 32.57 | 0.01 | 3.41 | 0.13 | 0.16 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 9.29 | 91.38 | 0.01 | 0.10 | 0.87 | 8.52 | 10.12 | 10.17 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 61.50 | 0.00 | 0.84 | 0.19 | 37.66 | 0.50 | 0.50 |