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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.4516元
- 基金经理：
- 李泉
- 成立日期：
- 2024-04-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.34亿份
- 管 理 人：
- 百嘉基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开06 |
149166.08 |
1480.00 |
28.56% |
| 2 |
25附息国债17 |
134950.22 |
1350.00 |
25.84% |
| 3 |
23国开07 |
101046.30 |
1000.00 |
19.35% |
| 4 |
24国开02 |
41041.82 |
400.00 |
7.86% |
| 5 |
16国开13 |
25407.29 |
250.00 |
4.86% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.02% |
0.15% |
0.33% |
0.30% |
0.72% |
-0.02% |
53.35% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.37% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
6511/8770 |
5016/8770 |
6600/8770 |
5246/8770 |
5844/8770 |
6454/8770 |
36/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.0789 |
1.5305 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-01-05 |
1.0791 |
1.5307 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-31 |
1.0791 |
1.5307 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
1.0791 |
1.5307 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
1.0791 |
1.5307 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-22 |
2025-11-24 |
2025-11-24 |
2025-11-25 |
0.0553 |
| 2025-09-24 |
2025-09-26 |
2025-09-26 |
2025-09-29 |
0.0580 |
| 2025-07-28 |
2025-07-30 |
2025-07-30 |
2025-07-31 |
0.0612 |
| 2025-05-24 |
2025-05-26 |
2025-05-26 |
2025-05-27 |
0.0642 |
| 2025-03-22 |
2025-03-24 |
2025-03-24 |
2025-03-25 |
0.0674 |
