安信90天滚动持有债券C 净资产规模 0.81 亿元，比上期增加 -9.85% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 10.05 | 94.38 | 0.03 | 0.27 | 0.57 | 5.35 | 0.81 | 10.65 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 13.53 | 96.64 | 0.02 | 0.14 | 0.45 | 3.22 | 0.90 | 14.00 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 5.82 | 89.79 | 0.01 | 0.13 | 0.65 | 10.08 | 0.89 | 6.48 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 1.54 | 98.71 | 0.01 | 0.68 | 0.01 | 0.61 | 0.98 | 1.56 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 2.22 | 94.37 | 0.07 | 2.92 | 0.06 | 2.71 | 2.00 | 2.35 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 2.84 | 99.10 | 0.02 | 0.58 | 0.01 | 0.32 | 2.12 | 2.87 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 4.77 | 96.71 | 0.02 | 0.46 | 0.14 | 2.83 | 4.47 | 4.94 |